HSBC FI Renda Fixa Crédito Privado LP Portfólio DPGE Master 3
O objetivo do fundo é buscar rentabilidade que supere o CDI no Longo Prazo¹.
| Público-Alvo | Investidores em geral que sejam investidores qualificados. |
| Carteira | A carteira é composta prioritariamente por títulos privados de instituições financeiras e, adicionalmente, por outros títulos privados e títulos públicos federais. |
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. |
| Taxa de Administração | 0,40% ao ano |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 108% do CDI |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 50.000,00 |
| Valor Mínimo para Aplicações Adicionais | R$ 1.000,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 1.000,00 |
| Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
| Imposto de Renda | Recolhido semestralmente (maio e novembro), pela alíquota de 15% e/ou no pedido do resgate conforme tabela regressiva de longo prazo com alíquotas que variam de 22,5% a 15%. |
| Aplicação | Até 16h30, D+0 Fechamento. |
| Liquidação Resgate | Até 16h30, D+2 com D+3 Fechamento. |
| Carência para Resgate e Taxa de Saída | Durante o Período de Distribuição o cotista poderá resgatar suas cotas sem pagar Taxa de Saída. Até 180 dias a contar da Data do Término do Período de Distribuição, ou seja, até 23 de Dezembro de 2009, o fundo estará fechado para resgate. Após esse período, o cliente poderá resgatar suas cotas, a qualquer tempo, com incidência de Taxa de Saída sobre o saldo líquido resgatado, de acordo com o período de permanência no Fundo, que varia de 5% a 1%, dependendo do período de permanência no fundo. |
| Benchmark do fundo | CDI. |
| Administrador | HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo |
| Gestor | HSBC Gestão de Recursos LTDA |
| Categoria Anbima | Renda Fixa |
Outras Informações
O ingresso em fundos de Crédito Privado é condicionado à assinatura do termo de adesão, sendo vedada a utilização de sistemas eletrônicos para este fim.
1 Esta meta, no entanto, não é uma promessa, garantia, ou sugestão de rentabilidade, sendo somente um objetivo a ser perseguido.
Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
O fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
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