Operações de Tesouraria
Opções
Mecanismo de hedge utilizado para proteção contra oscilações de taxas do mercado financeiro. Caracteriza-se como a aquisição de um direito de comprar ou de vender determinado ativo no mercado financeiro, por um preço previamente negociado, em uma data futura, pagando ao Banco HSBC um prêmio no ato da contratação da operação.
Stop Loss Forward (Swap com limitador)
Trata-se de um hedge por meio do qual sua empresa compra dólar americano futuro no mercado financeiro , por um preço previamente combinado, para se proteger da alta do mesmo e, ao mesmo tempo, estabelece um valor máximo de ajuste negativo, caso ocorra valorização do real frente ao dólar.
Neste caso, sua empresa sabe de antemão qual o custo máximo do hedge contratado pelo cliente do Banco HSBC.
Trava de Exportações
Instrumento de câmbio com liquidação futura, oferecido em duas modalidades: pré-fixada e variação cambial.
No caso da pré-fixada, sua empresa consegue fixar uma taxa de câmbio para uma exportação com liquidação, tanto dos reais quanto dos dólares, em uma data futura.
No caso da trava com variação cambial, sua empresa pode maximizar os resultados de sua exportação, valendo-se da diferença entre as taxas de juros no mercado financeiro interno e no exterior. Não há incidência de CPMF.
Câmbio Pronto
Instrumento que permite a compra ou venda de moeda estrangeira no mercado financeiro, necessária ao cumprimento de compromissos oriundos de importações, exportações, remessas financeiras, etc.
O Banco HSBC dispõe de mesas especializadas nesse instrumento, proporcionando as soluções necessárias com a máxima segurança que o Banco HSBC oferece.
SWAP
É a modalidade de hedge mais utilizada no mercado financeiro.
Caracteriza-se por um contrato de troca de riscos financeiros entre sua empresa e o Banco HSBC , por um prazo e montante previamente determinados.
O SWAP possibilita que o cliente, com obrigações corrigidas por um determinado indexador (exemplo: dólares americanos), faça a proteção desta posição, trocando o índice por outro mais adequado.
A modalidade envolve recursos financeiros somente no vencimento da operação, quando o resultado do Swap é creditado ou debitado na conta de sua empresa.
Saiba mais:
