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HSBC FI Multimercado Smart 3
O HSBC FI Multimercado Smart 3 ("Smart 3" ou "Fundo") é um fundo de investimento fechado, de capital protegido, que, através de uma operação estruturada que envolve títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento, operações compromissadas e/ou operações com opções referenciadas no Ibovespa, busca acompanhar 100% da variação positiva do Ibovespa e, ao mesmo tempo, proteger o capital investido caso a variação do Ibovespa seja negativa ao final do período de investimento do Fundo.
Para investir, entre em contato com seu Gerente de Relacionamento.
Negociação de cotas
As cotas não serão registradas para negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado. Serão admitidas apenas negociações privadas, entre investidores qualificados, desde que se enquadrem no perfil do público alvo do Smart 3, observadas as condições previstas em seu Regulamento.
Objetivo e Política de Investimento
O Smart 3 é um fundo de investimento, constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado na ANBID como Multimercado Capital Protegido, que, através de uma operação estruturada que envolve títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento, operações compromissadas e/ou operações com opções realizadas no mercado de derivativos, referenciadas no IBOVESPA (‘Operação Estruturada”), que proporcione, nos termos do seu regulamento: (i) a obtenção de retorno igual a 100% do retorno verificado pelo IBOVESPA na Data de Término do Período de Investimento, caso sua variação, durante o Período de Investimento, inclusive durante os dias (“intra-day”), seja sempre inferior a 35%; ou (ii) a obtenção da preservação do capital Investimento; ou (iii) a obtenção de uma rentabilidade prefixada, de 22,5%, caso a variação do IBOVESPA seja, a qualquer tempo, inclusive durante os dias (“intra-day”), a contar da Data de Início do Período de Investimento, igual ou superior a 35%.
Data de início e encerramento da distribuição
O período de distribuição do Smart 3 inicia-se a partir de 01/fev/2007 e encerra-se em 15/mar/2007.
Administrador e Distribuidor:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Travessa Oliveira Bello, nº 34, 4º andar
Gestor:
HSBC Global Asset Management Gestão de Recursos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, mezanino.
Outras Informações:
Para maiores informações e obtenção de cópia do regulamento, consulte agora mesmo seu Gerente de Relacionamento HSBC ou ligue para a Mesa de Investimentos: São Paulo: (11) 3847-9779 ou consulte a página da CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br).
Para investir, entre em contato com seu Gerente de Relacionamento.
Negociação de cotas
As cotas não serão registradas para negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado. Serão admitidas apenas negociações privadas, entre investidores qualificados, desde que se enquadrem no perfil do público alvo do Smart 3, observadas as condições previstas em seu Regulamento.
Objetivo e Política de Investimento
O Smart 3 é um fundo de investimento, constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado na ANBID como Multimercado Capital Protegido, que, através de uma operação estruturada que envolve títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento, operações compromissadas e/ou operações com opções realizadas no mercado de derivativos, referenciadas no IBOVESPA (‘Operação Estruturada”), que proporcione, nos termos do seu regulamento: (i) a obtenção de retorno igual a 100% do retorno verificado pelo IBOVESPA na Data de Término do Período de Investimento, caso sua variação, durante o Período de Investimento, inclusive durante os dias (“intra-day”), seja sempre inferior a 35%; ou (ii) a obtenção da preservação do capital Investimento; ou (iii) a obtenção de uma rentabilidade prefixada, de 22,5%, caso a variação do IBOVESPA seja, a qualquer tempo, inclusive durante os dias (“intra-day”), a contar da Data de Início do Período de Investimento, igual ou superior a 35%.
Data de início e encerramento da distribuição
O período de distribuição do Smart 3 inicia-se a partir de 01/fev/2007 e encerra-se em 15/mar/2007.
Administrador e Distribuidor:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Travessa Oliveira Bello, nº 34, 4º andar
Gestor:
HSBC Global Asset Management Gestão de Recursos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, mezanino.
Outras Informações:
Para maiores informações e obtenção de cópia do regulamento, consulte agora mesmo seu Gerente de Relacionamento HSBC ou ligue para a Mesa de Investimentos: São Paulo: (11) 3847-9779 ou consulte a página da CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br).
| Público-Alvo | O Fundo se destina exclusivamente a investidores em geral, considerados nos termos da legislação aplicável como investidores qualificados, de todos os segmentos comerciais, Premier, Investidor, Private Bank, Institucionais, SME – Small & Medium Entreprises, MME – Middle Market Enterprises, CIB – Corporate and Institutional Banking, FIG – Financial Institutional Group e LLC – Local Large Corporate do Administrador. | ||
| Carteira | A carteira do Fundo é composta por títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento, operações compromissadas e operações com opções, realizadas no mercado de derivativos, nos termos do regulamento do Fundo. | ||
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. | Prazo Recomendado | Longo. Não são aceitos resgates até o encerramento do Fundo, no dia 19/jun/2008. |
| Taxa de Administração | 1,2% ao ano. | Taxa de Performance | Não há. |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 10.000,00 | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | Não há valores mínimos de aplicações subseqüentes. Serão aceitas aplicações durante o período de 01/fev/2007 até 15/mar/2007 ou até completar o total de 200.000.000 de cotas vendidas. Até esses limites (15/mar/2007 ou 200.000.000 de cotas vendidas), o cotista pode fazer quantas aplicações desejar. Após o encerramento do período de distribuição das cotas do fundo, o fundo será fechado para aplicações. |
| Valor Mínimo de Resgate | Não há resgate durante o prazo de duração do fundo. As cotas serão automaticamente resgatadas no dia 19/jun/2008. | Valor Mínimo de Permanência | Não se aplica. |
| Imposto de Renda | Não existe imposto de renda semestral. A tributação ocorrerá apenas no término do fundo (dia 19/jun/2008), à alíquota de 20% sobre o ganho de capital auferido pelo cotista. | ||
| Aplicação | Até 16h00, convertida pela cota de D0. | Liquidação Resgate | Na liquidação do Fundo, previsto para 19/jun/2008. |
| Carência para Resgate | Não se aplica. | Benchmark do fundo | Não há. |
- A CONCESSÃO DO REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
- AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUI, FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
- A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
- É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
última atualização: Setembro/2007.
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