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Operações de Tesouraria
Opções
Mecanismo de hedge utilizado para proteção contra oscilações de taxas do mercado financeiro. Caracteriza-se como a aquisição de um direito de comprar ou de vender determinado ativo, por um preço previamente negociado, em uma data futura, pagando ao banco um prêmio no ato da contratação da operação.Stop Loss Forward (Swap com limitador)
Trata-se de um hedge por meio do qual a empresa compra dólar americano futuro, por um preço previamente combinado, para se proteger da alta do mesmo e, ao mesmo tempo, estabelece um valor máximo de ajuste negativo, caso ocorra valorização do real frente ao dólar.Neste caso, a empresa sabe de antemão qual o custo máximo do hedge contratado.
Trava de Exportações
Instrumento de câmbio com liquidação futura, oferecido em duas modalidades: pré-fixada e variação cambial.No caso da pré-fixada, a empresa consegue fixar uma taxa de câmbio para uma exportação com liquidação, tanto dos reais quanto dos dólares, em uma data futura.
No caso da trava com variação cambial, a empresa pode maximizar os resultados de sua exportação, valendo-se da diferença entre as taxas de juros no mercado interno e no exterior. Não há incidência de CPMF.
Câmbio Pronto
Instrumento que permite a compra ou venda de moeda estrangeira, necessária ao cumprimento de compromissos oriundos de importações, exportações, remessas financeiras, etc.O HSBC dispõe de mesas especializadas nesse instrumento, proporcionando as soluções necessárias com a máxima segurança.
SWAP
É a modalidade de hedge mais utilizada no mercado.Caracteriza-se por um contrato de troca de riscos financeiros entre a empresa e o banco, por um prazo e montante previamente determinados.
O SWAP possibilita que o cliente, com obrigações corrigidas por um determinado indexador (exemplo: dólares americanos), faça a proteção desta posição, trocando o índice por outro mais adequado.
A modalidade envolve recursos financeiros somente no vencimento da operação, quando o resultado do Swap é creditado ou debitado na conta da empresa.
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