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FIDC Matone Empréstimos Consignados Servidores Públicos

Administrador do fundo

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Gestor do Fundo

Caixa Econômica Federal

Forma

Fundo Fechado

Público Alvo

Investidores qualificados, assim definidos nos termos da Instrução n° 409, de 18 de agosto de 2004

Direitos creditórios

Empréstimos consignados

Tipo

presente performado

Sacado

Servidores públicos municipais, estaduais e federais e da administração direta, autárquica e fundacional

Estrutura de Subordinação das Quotas

20% do patrimônio do Fundo

Taxa de Administração

0,5567 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Desempenho

Não há

Negociação no Mercado Secundário

SOMAFIX

Composição da Carteira

Alocação mínima de 50% do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios.
Recursos remanescentes poderão ser aplicados em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais
Utilização de derivativos: vedado

 

Séries Seniores

Primeira Série

Início de Distribuição

27/12/2006

Término da Distribuição

22/08/2007

Forma de Distribuição

Diferenciada

Patrimônio Líquido no término da distribuição

R$ 19.128.539,59

Classificação de Risco de Crédito

Fitch Ratings: AA(bra)

Rentabilidade Alvo

110% CDI

Amortizações

Pagamentos mensais, a partir de 25/02/2009, de parcelas do patrimônio do fundo inversamente proporcionais ao número de amortizações a realizar

Prazo de duração

54 meses

 
 

ANBID








- Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.

- Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento.

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