Fundos de Investimento  

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Grau de Risco Tipos de Fundos Indicadores
Global > Grau de Risco Posição em: 03/09/2010 03:06:00
Fundos com Captação

Fundos com risco  muito baixo Data da
Cota 		Valor da
Cota R$ 		R E N T A B I L I D A D E   % Data de
Início
do Fundo 		Patrimônio médio 12 meses*
(R$ mil)
Taxa
Administração
%
Taxa
Performance
Dia Acumulada**
Mês      Ano 		Últimos
6
meses** 		Últimos
12
meses** 		Últimos
36
meses**
HSBC FIC CURTO PRAZO02/092,89318270,030,075,264,097,6530,5105/06/2002157.2741,25N. A.
HSBC FIC CURTO PRAZO II02/092,41748220,020,053,823,075,3621,9705/06/200287.5963,00N. A.
Fundos com risco  baixo Data da
Cota 		Valor da
Cota R$ 		R E N T A B I L I D A D E   % Data de
Início
do Fundo 		Patrimônio médio 12 meses*
(R$ mil)
Taxa
Administração
%
Taxa
Performance
Dia Acumulada**
Mês      Ano 		Últimos
6
meses** 		Últimos
12
meses** 		Últimos
36
meses**
HSBC DI CLASSIC02/091,42134410,030,075,033,907,4929,4227/09/200692.4511,75N. A.
HSBC DI CP EXECUTIVO02/095,39019730,040,086,264,829,4835,7518/01/20003.419.2660,30N. A.
HSBC DI EXTRA02/092,30577820,030,074,883,787,2728,5626/05/2003997.5482,00N. A.
HSBC DI POUPMAIS02/094,45039260,030,063,943,195,6021,5501/09/1998749.7663,00N. A.
HSBC DI SOLIDARIEDADE02/09332,19631040,040,075,594,328,3532,4826/12/2001207.9741,00N. A.
HSBC DI SPECIAL02/098,17743550,040,085,874,538,7733,9824/06/19971.800.2420,65N. A.
Fundos com risco  médio Data da
Cota 		Valor da
Cota R$ 		R E N T A B I L I D A D E   % Data de
Início
do Fundo 		Patrimônio médio 12 meses*
(R$ mil)
Taxa
Administração
%
Taxa
Performance
Dia Acumulada**
Mês      Ano 		Últimos
6
meses** 		Últimos
12
meses** 		Últimos
36
meses**
HSBC RF BASIC02/092,11774480,040,085,734,388,4332,2313/05/20041.108.0731,10N. A.
HSBC RF PLUS02/098,49141670,040,064,703,626,8726,7011/06/1996460.0932,50N. A.
Fundos com risco  médio/alto Data da
Cota 		Valor da
Cota R$ 		R E N T A B I L I D A D E   % Data de
Início
do Fundo 		Patrimônio médio 12 meses*
(R$ mil)
Taxa
Administração
%
Taxa
Performance
Dia Acumulada**
Mês      Ano 		Últimos
6
meses** 		Últimos
12
meses** 		Últimos
36
meses**
HSBC CAMBIAL DOLAR02/09263,6644310-0,79-1,33-0,72-2,71-6,84-9,6422/12/199772.6281,50N. A.
HSBC CAMBIAL DOLAR PLUS02/096,7332208-0,78-1,32-1,66-3,38-8,12-13,2906/10/19945.4443,00N. A.
HSBC MULTIMERCADO AQUAMARINE02/09514,2689900-0,020,115,864,359,4830,5717/01/2000990.4302,9015,00
HSBC MULTIMERCADO ESTRATEGIA CONSERVADOR02/091,59116020,010,195,133,968,5328,4529/12/200564.5671,50N. A.
HSBC MULTIMERCADO ESTRATEGIA MODERADO02/091,6640707-0,030,394,673,609,7422,9930/08/2005206.1511,75N. A.
Fundos com risco  alto Data da
Cota 		Valor da
Cota R$ 		R E N T A B I L I D A D E   % Data de
Início
do Fundo 		Patrimônio médio 12 meses*
(R$ mil)
Taxa
Administração
%
Taxa
Performance
Dia Acumulada**
Mês      Ano 		Últimos
6
meses** 		Últimos
12
meses** 		Últimos
36
meses**
HSBC ACOES ACUMULACAO02/091,9365935-0,552,51-7,20-6,339,66-1,6205/05/1989153.0394,00N. A.
HSBC ACOES DIVIDENDOS02/096.208,4467929-0,681,91-4,00-1,559,888,0601/10/199782.0302,5020,00
HSBC ACOES PIBB02/092,0833172-1,481,68-7,63-5,717,048,0409/09/200556.2641,55N. A.
HSBC ACOES TOP02/0960,1823161-0,392,52-3,94-3,1112,649,6315/09/1993177.3952,50N. A.
HSBC FIC ACOES02/09420,1232703-0,532,75-6,85-6,0811,89-0,3619/02/198852.7144,00N. A.
HSBC FIC ACOES - ISE02/091,7830295-0,621,52-6,25-1,6014,688,2829/12/200585.7052,50N. A.
Fundos com risco  muito alto Data da
Cota 		Valor da
Cota R$ 		R E N T A B I L I D A D E   % Data de
Início
do Fundo 		Patrimônio médio 12 meses*
(R$ mil)
Taxa
Administração
%
Taxa
Performance
Dia Acumulada**
Mês      Ano 		Últimos
6
meses** 		Últimos
12
meses** 		Últimos
36
meses**
HSBC ACOES PETROBRAS02/099.102,9436073-0,045,51-23,87-22,19-19,690,8112/07/2000192.8161,50N. A.
HSBC ACOES VALE DO RIO DOCE02/0912,2807190-0,963,60-1,90-7,0828,36-0,8320/02/2002276.0591,50N. A.
Fundos sem captação

Fundos com risco  médio Data da
Cota 		Valor da
Cota R$ 		R E N T A B I L I D A D E   % Data de
Início
do Fundo 		Patrimônio médio 12 meses*
(R$ mil)
Taxa
Administração
%
Taxa
Performance
Dia Acumulada**
Mês      Ano 		Últimos
6
meses** 		Últimos
12
meses** 		Últimos
36
meses**
HSBC RF TRIPLA VANTAGEM |N| 02/091,11950650,030,053,843,025,5528/10/20089.9373,00N. A.
Fundos com risco  muito alto Data da
Cota 		Valor da
Cota R$ 		R E N T A B I L I D A D E   % Data de
Início
do Fundo 		Patrimônio médio 12 meses*
(R$ mil)
Taxa
Administração
%
Taxa
Performance
Dia Acumulada**
Mês      Ano 		Últimos
6
meses** 		Últimos
12
meses** 		Últimos
36
meses**
F PRIV FGTS PETROBRAS |N| 02/099,2203801-0,045,51-24,28-22,59-20,15-0,4117/08/2000158.3001,50N. A.
F PRIV FGTS VALE RIO DOCE |N| 02/0912,0492259-0,963,60-1,94-6,9328,41-0,7620/02/2002193.8661,30N. A.


* Demonstrado desde a data de início para os fundos que não atendem ao período referenciado, desde que tenha iniciado há mais de trinta dias.

** Para os fundos abertos há menos de seis meses, a legislação pertinente não permite a divulgação da rentabilidade.

Taxa Performance : Ver tabela de características do fundo para informações adicionais sobre os FIs que o FIC investe.

Taxa Administração : Ver tabela de características do fundo para informações adicionais sobre a taxa de administração composta e a taxa máxima.

Para efeito de apuração da rentabilidade demonstrada no quadro acima, foi considerada o valor da cota no último dia do período em relação ao valor da cota do último dia do período anterior.

Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos.

A rentabilidade dos últimos 6, 12 e 36 meses é calculada levando em conta o mês fechado. O mesmo critério é adotado para a rentabilidade acumulada no ano.

Selo Anbid

HSBC DI POUPMAIS : conforme aprovado em Assembléia Geral de Quotistas, este fundo incorporou em 28/06/2010 o fundo HSBC DI POUPMAIS PLUS, com a mesma política de investimento.

HSBC FIC CURTO PRAZO II : conforme aprovado em Assembléia Geral de Quotistas, este fundo incorporou em 11/12/2009 o fundo HSBC CURTO PRAZO OVER II, com a mesma política de investimento.

HSBC FIC ACOES - ISE : conforme aprovado em Assembléia Geral de Quotistas, este fundo incorporou em 11/09/2009 o fundo HSBC ACOES ISE FUNCIONARIO, com a mesma política de investimento.

HSBC DI POUPMAIS : até 25/02/2010 a taxa de administração do fundo era de 4,00%.
HSBC FIC CURTO PRAZO II : até 25/02/2010 a taxa de administração do fundo era de 3,50%.
F PRIV FGTS PETROBRAS: este fundo está aberto apenas para resgates, estando assim, suspensas novas aplicações.

F PRIV FGTS VALE RIO DOCE: este fundo está aberto apenas para resgates, estando assim, suspensas novas aplicações.

HSBC RF TRIPLA VANTAGEM: este fundo está aberto apenas para resgates, estando assim, suspensas novas aplicações.

N.A. = não aplicável.

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